| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991.00 | 4 282.00 | 1 709.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 693.00 | 4 709.00 | 158 984.00 | 163 693.00 |
BZ Autres créances | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 522.00 | 4 710.00 | 183 812.00 | 188 522.00 |
CU Autres participations | 157 275.00 | | 157 275.00 | 157 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
DH Report à nouveau | -26 922.00 | -17 649.00 | | -26 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | -9 273.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 114 833.00 | 113 458.00 | | 114 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | 1 905.00 | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 014.00 | 57 791.00 | | 36 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 6 002.00 | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | 11 056.00 | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 979.00 | 76 755.00 | | 68 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 812.00 | 190 214.00 | | 183 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 979.00 | 76 755.00 | | 68 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 887.00 | 1 905.00 | | 4 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |