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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 800.00 | 332 800.00 | | 332 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 767.00 | 171 660.00 | 127 106.00 | 298 767.00 |
BZ Autres créances | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 910.00 | 171 660.00 | 189 249.00 | 360 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 710.00 | 504 461.00 | 189 249.00 | 693 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 962.00 | 292 962.00 | | 292 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 098.00 | -54 357.00 | | -91 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 114.00 | -36 741.00 | | -12 114.00 |
DL TOTAL (I) | -98 212.00 | -86 098.00 | | -98 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 038.00 | 143 917.00 | | 158 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 606.00 | 114 336.00 | | 123 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 462.00 | 258 253.00 | | 287 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 249.00 | 172 154.00 | | 189 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 462.00 | 258 253.00 | | 287 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
FG Production vendue services | 165 488.00 | 15 349.00 | 180 837.00 | 165 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 881.00 | 15 349.00 | 183 230.00 | 167 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 290.00 | 195 178.00 | | 185 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 404.00 | 231 919.00 | | 197 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 114.00 | -36 741.00 | | -12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 335.00 | 1 466.00 | | 331 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 950.00 | 11.00 | | 292 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 606.00 | 1 454.00 | | 31 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 298.00 | | 1 638.00 | 173 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 298.00 | | 1 638.00 | 173 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 298.00 | | 1 638.00 | 173 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 038.00 | 158 038.00 | | 158 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UX Autres créances clients | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 049.00 | | | 233 049.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VC Groupe et associés | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 910.00 | 97 828.00 | 263 082.00 | 360 910.00 |
VW T.V.A. | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 462.00 | 287 462.00 | | 287 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 626.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | 1 087.00 | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 15 464.00 | 17 921.00 | | 15 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 395.00 | 53 777.00 | | 25 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 2 054.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 742.00 | 3 680.00 | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 936.00 | 35 588.00 | | 34 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 796.00 | 9 976.00 | | 6 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 949.00 | 72 785.00 | | 45 949.00 |