| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 881.00 | 45 119.00 | 25 762.00 | 70 881.00 |
040 Immobilisations financières | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 266.00 | 45 360.00 | 49 906.00 | 95 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
110 Total général Actif | 214 769.00 | 45 360.00 | 169 409.00 | 214 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 705.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |