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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 189.00 | 478.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 167.00 | 189.00 | 1 060 978.00 | 1 061 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 652.00 | | 243 652.00 | 243 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 819.00 | 189.00 | 1 304 630.00 | 1 304 819.00 |
CU Autres participations | 1 060 500.00 | | 1 060 500.00 | 1 060 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 080.00 | 200 060.00 | | 500 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 082.00 | 6 405.00 | | 10 082.00 |
DG Autres réserves | 515 373.00 | 745 524.00 | | 515 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 359.00 | 73 546.00 | | 175 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 893.00 | 1 025 535.00 | | 1 200 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 120 038.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 4 945.00 | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 234.00 | 39 614.00 | | 90 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 737.00 | 164 597.00 | | 103 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 630.00 | 1 190 132.00 | | 1 304 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 737.00 | 164 597.00 | | 103 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 677.00 | | 261 677.00 | 261 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 677.00 | | 261 677.00 | 261 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 13 038.00 | | 16 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 267.00 | 293 171.00 | | 396 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 908.00 | 219 625.00 | | 220 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 359.00 | 73 546.00 | | 175 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 430.00 | | 667.00 | 1 062 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 1 061 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | | 667.00 | 1 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 500.00 | | | 1 060 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 189.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 189.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
UX Autres créances clients | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |