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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 082.00 | 79 005.00 | 66 077.00 | 145 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 715.00 | 56 732.00 | 46 983.00 | 103 715.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 719.00 | 138 894.00 | 121 825.00 | 260 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BT Marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 118.00 | 23 777.00 | 322 342.00 | 346 118.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 384.00 | 23 777.00 | 469 607.00 | 493 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 103.00 | 162 671.00 | 591 432.00 | 754 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 439.00 | | | -35 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 646.00 | | | 345 646.00 |
EA Autres dettes | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 602.00 | | | 583 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 432.00 | | | 591 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 733.00 | | | 459 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 996.00 | 75 502.00 | | 224 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 268.00 | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 760.00 | 36 018.00 | 260 719.00 | 3 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 27 750.00 | 248 797.00 | 3 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 506.00 | 67 802.00 | | 212 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | 7 700.00 | | 9 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 385.00 | 40 565.00 | 10 055.00 | 108 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 228.00 | 40 565.00 | 10 055.00 | 105 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 647.00 | 23 409.00 | 35 279.00 | 35 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 647.00 | 23 409.00 | 35 279.00 | 35 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 647.00 | 23 409.00 | 35 279.00 | 35 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 409.00 | 35 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 598.00 | 172 598.00 | | 172 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 289 496.00 | 289 496.00 | | 289 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 623.00 | | 56 623.00 | 56 623.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 111.00 | 15 135.00 | 72 976.00 | 88 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VP Divers | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 362.00 | 339 374.00 | 64 988.00 | 404 362.00 |
VW T.V.A. | 91 281.00 | 40 387.00 | 50 893.00 | 91 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 602.00 | 459 733.00 | 123 869.00 | 583 602.00 |