| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 050.00 | 2 990.00 | 30 060.00 | 33 050.00 |
BT Marchandises | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
BZ Autres créances | 326 627.00 | | 326 627.00 | 326 627.00 |
CF Disponibilités | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 211.00 | | 562 211.00 | 562 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 261.00 | 2 990.00 | 592 271.00 | 595 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 1 201.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
DH Report à nouveau | | -74 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 831.00 | 101 887.00 | | 247 831.00 |
DL TOTAL (I) | 347 758.00 | 109 928.00 | | 347 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | 88 078.00 | | 79 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 710.00 | 33 587.00 | | 47 710.00 |
EA Autres dettes | 117 081.00 | 56 580.00 | | 117 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 513.00 | 178 309.00 | | 244 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 271.00 | 288 237.00 | | 592 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 230.00 | 14 759.00 | 1 712 989.00 | 1 698 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 230.00 | 14 759.00 | 1 712 989.00 | 1 698 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 475.00 | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | 475.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 942.00 | 816.00 | | 12 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 942.00 | 816.00 | | 12 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 831.00 | -341.00 | | -8 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 750.00 | -2 417.00 | | 97 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 695.00 | 964 617.00 | | 1 727 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 864.00 | 862 730.00 | | 1 479 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 831.00 | 101 887.00 | | 247 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 33 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 824.00 | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 75.00 | 11 144.00 | 14 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | 75.00 | 6 824.00 | 9 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 081.00 | 117 081.00 | | 117 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 021.00 | 326 021.00 | | 326 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 222.00 | 427 162.00 | 60.00 | 427 222.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 513.00 | 244 513.00 | | 244 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
ST Autres comptes | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 594.00 | | | 273 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 957.00 | | | 268 957.00 |