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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 486.00 | 19 015.00 | 85 471.00 | 104 486.00 |
AP Constructions | 527 657.00 | 280 547.00 | 247 109.00 | 527 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 458.00 | 589 064.00 | 553 394.00 | 1 142 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 356.00 | 139 936.00 | 26 421.00 | 166 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 654.00 | 1 028 562.00 | 949 091.00 | 1 977 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 538.00 | | 810 538.00 | 810 538.00 |
BN En cours de production de biens | 872 928.00 | | 872 928.00 | 872 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 622.00 | 39 140.00 | 429 482.00 | 468 622.00 |
BZ Autres créances | 295 069.00 | | 295 069.00 | 295 069.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 443.00 | 39 140.00 | 2 441 303.00 | 2 480 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 097.00 | 1 067 703.00 | 3 390 395.00 | 4 458 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 84 124.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | -83 225.00 | | 16 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 046.00 | 5 109.00 | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 132 028.00 | 116 768.00 | | 132 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 973.00 | 1 629 653.00 | | 1 755 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 199.00 | 95 937.00 | | 87 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 286.00 | 779 459.00 | | 818 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 086.00 | 399 564.00 | | 396 086.00 |
EA Autres dettes | 200 823.00 | 111 667.00 | | 200 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 367.00 | 3 016 280.00 | | 3 258 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 395.00 | 3 133 048.00 | | 3 390 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 127.00 | 2 787 976.00 | | 2 545 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 022.00 | 42 971.00 | | 270 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 722.00 | | 127 932.00 | 1 849 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 601.00 | | 83 885.00 | 20 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 426.00 | | 44 045.00 | 1 792 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 695.00 | | 2.00 | 36 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 771.00 | 137 791.00 | | 890 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 2 248.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 004.00 | 135 543.00 | | 874 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 507.00 | 9 782.00 | 1 149.00 | 30 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 507.00 | 9 782.00 | 1 149.00 | 30 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 507.00 | 9 782.00 | 1 149.00 | 30 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 782.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 286.00 | 818 286.00 | | 818 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 454.00 | 186 454.00 | | 186 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 823.00 | 200 823.00 | | 200 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
UX Autres créances clients | 397 676.00 | 397 676.00 | | 397 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 233.00 | 1 041 993.00 | 713 240.00 | 1 755 233.00 |
VI Groupe et associés | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 969.00 | | | 605 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 689.00 | 211 689.00 | | 211 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 919.00 | 816 919.00 | | 816 919.00 |
VW T.V.A. | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 367.00 | 2 545 127.00 | 713 240.00 | 3 258 367.00 |