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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 2 222.00 | 2 504.00 | 4 726.00 |
AX Avances et acomptes | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 161.00 | 2 222.00 | 28 939.00 | 31 161.00 |
BT Marchandises | 329 007.00 | | 329 007.00 | 329 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CF Disponibilités | 316 955.00 | | 316 955.00 | 316 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 027.00 | | 761 027.00 | 761 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 188.00 | 2 222.00 | 789 966.00 | 792 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 578.00 | -7 046.00 | | 52 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 233.00 | 59 624.00 | | 56 233.00 |
DL TOTAL (I) | 117 060.00 | 60 828.00 | | 117 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 15 000.00 | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 555.00 | 213 409.00 | | 393 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 860.00 | 263 857.00 | | 268 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 906.00 | 492 266.00 | | 672 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 966.00 | 553 094.00 | | 789 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 906.00 | 492 266.00 | | 672 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | 771.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 771.00 | | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 555.00 | 393 555.00 | | 393 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VP Divers | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 860.00 | 268 860.00 | | 268 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 409.00 | 87 459.00 | 14 950.00 | 102 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 906.00 | 672 906.00 | | 672 906.00 |