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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 449.00 | 279 474.00 | 64 975.00 | 344 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 251.00 | 280 944.00 | 67 307.00 | 348 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 790.00 | 17 430.00 | 342 361.00 | 359 790.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CF Disponibilités | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 712.00 | 17 430.00 | 537 282.00 | 554 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 963.00 | 298 374.00 | 604 590.00 | 902 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 250 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 563.00 | 2 320.00 | | 3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 37 243.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 357 448.00 | 361 063.00 | | 357 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 544.00 | 133 332.00 | | 70 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316.00 | 8 438.00 | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 33 095.00 | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 741.00 | 131 864.00 | | 130 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 142.00 | 306 729.00 | | 247 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 590.00 | 667 792.00 | | 604 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 436.00 | 236 185.00 | | 214 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 038.00 | | 972 038.00 | 972 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 038.00 | | 972 038.00 | 972 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 331.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 872.00 | 17 229.00 | | 10 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 548.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | 19 820.00 | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 19 820.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -19 272.00 | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 7 614.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 843.00 | 1 016 789.00 | | 985 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 459.00 | 979 545.00 | | 983 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | 37 243.00 | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 172.00 | | 720.00 | 358 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 348 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 344 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 370.00 | | 720.00 | 354 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 058.00 | 41 527.00 | 10 640.00 | 250 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 588.00 | 41 527.00 | 10 640.00 | 248 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 215.00 | 7 583.00 | 10 368.00 | 20 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 215.00 | 7 583.00 | 10 368.00 | 20 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 215.00 | 7 583.00 | 10 368.00 | 20 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 583.00 | 10 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 334 805.00 | 334 805.00 | | 334 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 544.00 | 37 838.00 | 32 706.00 | 70 544.00 |
VI Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 742.00 | 356 425.00 | 27 317.00 | 383 742.00 |
VW T.V.A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 142.00 | 214 436.00 | 32 706.00 | 247 142.00 |