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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 2 642.00 | 950.00 | 3 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 043.00 | 15 770.00 | 4 274.00 | 20 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 774.00 | 128 102.00 | 47 672.00 | 175 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 644.00 | 146 513.00 | 88 131.00 | 234 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 486 353.00 | | 486 353.00 | 486 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 325.00 | 9 789.00 | 208 536.00 | 218 325.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 662.00 | 9 789.00 | 845 874.00 | 855 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 306.00 | 156 302.00 | 934 004.00 | 1 090 306.00 |
CU Autres participations | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
DH Report à nouveau | -61 706.00 | | | -61 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 038.00 | -61 705.00 | | 29 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 124 942.00 | 97 154.00 | | 124 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 731.00 | 152 252.00 | | 484 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 502.00 | 111 441.00 | | 131 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 352.00 | 50 414.00 | | 78 352.00 |
EA Autres dettes | 21 425.00 | 17 981.00 | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 062.00 | 332 087.00 | | 808 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 004.00 | 430 242.00 | | 934 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 971.00 | | | 704 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 950.00 | 2 252.00 | | 351 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 199.00 | | 19 725.00 | 216 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 35 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 234 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 195 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 1 012.00 | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 483.00 | | 18 598.00 | 178 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 136.00 | | 116.00 | 35 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 942.00 | 16 671.00 | 1 100.00 | 130 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 62.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 362.00 | 16 610.00 | 1 100.00 | 128 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 218 325.00 | 218 325.00 | | 218 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 950.00 | 351 950.00 | | 351 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 781.00 | 29 690.00 | 103 091.00 | 132 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 380.00 | 280 080.00 | 1 300.00 | 281 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 062.00 | 704 971.00 | 103 091.00 | 808 062.00 |