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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 476.00 | 8 596.00 | 7 880.00 | 16 476.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 709 931.00 | 396 608.00 | 313 323.00 | 709 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 778.00 | 167 162.00 | 57 616.00 | 224 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 358.00 | 189 819.00 | 24 540.00 | 214 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 544.00 | 762 185.00 | 448 359.00 | 1 210 544.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | 228.00 | 7 441.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
CF Disponibilités | 474 682.00 | | 474 682.00 | 474 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 234.00 | 228.00 | 723 005.00 | 723 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 778.00 | 762 413.00 | 1 171 365.00 | 1 933 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 048.00 | 194 245.00 | | 194 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | -197.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 206 325.00 | 202 848.00 | | 206 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 701.00 | 235 572.00 | | 447 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 630.00 | 265 670.00 | | 281 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624.00 | 7 733.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 758.00 | 83 581.00 | | 167 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 483.00 | 50 072.00 | | 49 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 3 267.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 040.00 | 657 201.00 | | 965 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 365.00 | 860 049.00 | | 1 171 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 715.00 | 413 896.00 | | 515 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
FG Production vendue services | 667 725.00 | | 667 725.00 | 667 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 504.00 | | 679 504.00 | 679 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 453.00 | 973 959.00 | | 753 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 976.00 | 974 157.00 | | 749 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | -197.00 | | 3 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 075.00 | 2 579.00 | | 1 075.00 |