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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 360.00 | 22 356.00 | 4.00 | 22 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 186.00 | 404.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 631.00 | 33 721.00 | 65 910.00 | 99 631.00 |
BF Prêts | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 288.00 | 61 763.00 | 73 525.00 | 135 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 515.00 | 351.00 | 134 164.00 | 134 515.00 |
BZ Autres créances | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CF Disponibilités | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 488.00 | 351.00 | 370 137.00 | 370 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 776.00 | 62 114.00 | 443 662.00 | 505 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
DH Report à nouveau | 66 708.00 | 72 534.00 | | 66 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | 14 174.00 | | 33 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 511.00 | 61 222.00 | | 51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 170 139.00 | 166 613.00 | | 170 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 797.00 | 58 944.00 | | 125 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 419.00 | 155 397.00 | | 63 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 738.00 | 94 224.00 | | 83 738.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 4 113.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 524.00 | 312 678.00 | | 273 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 662.00 | 479 291.00 | | 443 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 524.00 | 312 678.00 | | 273 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 944.00 | | 7 459.00 | 184 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 8 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 495.00 | 104 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 257.00 | | 7 459.00 | 151 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 241.00 | 16 520.00 | 54 495.00 | 98 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 101.00 | 259.00 | | 22 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 140.00 | 16 262.00 | 54 495.00 | 76 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 325.00 | 163 618.00 | 8 707.00 | 172 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |