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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 442.00 | 11 468.00 | 52 975.00 | 64 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 828.00 | 12 273.00 | 54 555.00 | 66 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
072 Créances – Autres | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
110 Total général Actif | 196 284.00 | 12 273.00 | 184 011.00 | 196 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 555.00 | 308 907.00 | | 328 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 123.00 | 2 826.00 | | 3 123.00 |
230 Autres produits | 9 099.00 | 731.00 | | 9 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 777.00 | 312 464.00 | | 340 777.00 |
242 Autres charges externes. | 35 829.00 | 42 324.00 | | 35 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 6 669.00 | | 6 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 002.00 | 206 436.00 | | 249 002.00 |
252 Charges sociales | 35 527.00 | 46 721.00 | | 35 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 225.00 | 2 336.00 | | 6 225.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 757.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 545.00 | 305 242.00 | | 333 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 232.00 | 7 222.00 | | 7 232.00 |
280 Produits financiers | 1 130.00 | 192.00 | | 1 130.00 |
294 Charges financières | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 686.00 | 7 413.00 | | 7 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |