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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 594.00 | 26 394.00 | 1 200.00 | 27 594.00 |
AH Fonds commercial | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 181.00 | 20 503.00 | 19 678.00 | 40 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 603.00 | 77 496.00 | 1 106.00 | 78 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 755.00 | 124 394.00 | 121 361.00 | 245 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 869.00 | 124 394.00 | 209 475.00 | 333 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DG Autres réserves | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DH Report à nouveau | -64 778.00 | | | -64 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
EA Autres dettes | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 475.00 | | | 209 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 309.00 | 11 086.00 | | 113 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 216.00 | 179.00 | | 26 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 093.00 | 10 907.00 | | 87 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 421.00 | 12 429.00 | 20 992.00 | 33 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 840.00 | 71 864.00 | 1 976.00 | 73 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 171.00 | 145 179.00 | 20 992.00 | 166 171.00 |