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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 527.00 | 25 122.00 | 405.00 | 25 527.00 |
AH Fonds commercial | 301 080.00 | | 301 080.00 | 301 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 735.00 | 14 275.00 | 2 461.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 351.00 | 122 947.00 | 135 405.00 | 258 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 940.00 | 162 343.00 | 463 597.00 | 625 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BT Marchandises | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
BZ Autres créances | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 908.00 | 101.00 | 15 807.00 | 15 908.00 |
CF Disponibilités | 221 521.00 | | 221 521.00 | 221 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 621.00 | 101.00 | 669 520.00 | 669 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 561.00 | 162 444.00 | 1 133 117.00 | 1 295 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 387.00 | 713 035.00 | | 784 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 497.00 | 71 352.00 | | -435 497.00 |
DL TOTAL (I) | 358 891.00 | 794 387.00 | | 358 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 970.00 | 439 333.00 | | 555 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | 4 888.00 | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | 29 569.00 | | 48 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 030.00 | 98 309.00 | | 141 030.00 |
EA Autres dettes | 21 553.00 | 118.00 | | 21 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 226.00 | 572 217.00 | | 774 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 117.00 | 1 366 604.00 | | 1 133 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 781.00 | 276 798.00 | | 339 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 002.00 | | 527.00 | 1 073 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 234.00 | 24 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 590.00 | 625 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 810.00 | 326 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 546.00 | 275 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 417.00 | | | 556 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 632.00 | | | 452 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 953.00 | | 527.00 | 63 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 120.00 | 158 945.00 | 173 723.00 | 177 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 485.00 | 2 637.00 | | 22 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 635.00 | 156 309.00 | 173 723.00 | 154 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101.00 | | | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 970.00 | 121 525.00 | 434 445.00 | 555 970.00 |
VI Groupe et associés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 090.00 | 288 090.00 | | 288 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 310.00 | 351 310.00 | | 351 310.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 226.00 | 339 781.00 | 434 445.00 | 774 226.00 |