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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 499.00 | 76 255.00 | 26 244.00 | 102 499.00 |
040 Immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 709.00 | 101 740.00 | 32 969.00 | 134 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
060 Stock marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
084 Disponibilités | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
110 Total général Actif | 311 803.00 | 101 740.00 | 210 063.00 | 311 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 562.00 | 8 723.00 | | 13 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 951.00 | 263 097.00 | | 274 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 900.00 | 240.00 | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | 1 278.00 | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 333.00 | 273 338.00 | | 297 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 671.00 | 5 913.00 | | 9 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 905.00 | -291.00 | | -2 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 366.00 | 14 267.00 | | 16 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | 416.00 | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 104 059.00 | 86 004.00 | | 104 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 4 152.00 | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 463.00 | 80 286.00 | | 105 463.00 |
252 Charges sociales | 7 475.00 | 8 788.00 | | 7 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 276.00 | 11 940.00 | | 12 276.00 |
262 Autres charges | 10 476.00 | 9 918.00 | | 10 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 739.00 | 221 394.00 | | 265 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 594.00 | 51 944.00 | | 31 594.00 |
280 Produits financiers | 5 333.00 | 4 195.00 | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 391.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 6 762.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 632.00 | 48 986.00 | | 35 632.00 |