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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 486.00 | 9 916.00 | 7 569.00 | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 568.00 | 51 078.00 | 38 490.00 | 89 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 053.00 | 60 994.00 | 46 059.00 | 107 053.00 |
BT Marchandises | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 966.00 | 60 994.00 | 199 971.00 | 260 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 617.00 | -80 419.00 | | -65 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 14 802.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | -34 180.00 | -43 618.00 | | -34 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 359.00 | 104 615.00 | | 87 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 599.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 2 703.00 | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 135 836.00 | 112 437.00 | | 135 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 151.00 | 247 620.00 | | 234 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 971.00 | 204 002.00 | | 199 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 151.00 | 220 353.00 | | 234 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 932.00 | | 1 189 932.00 | 1 189 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 932.00 | | 1 189 932.00 | 1 189 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 349.00 | 11.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 1 141.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 1 141.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -1 141.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 49.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 940.00 | 1 268 369.00 | | 1 189 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 503.00 | 1 253 567.00 | | 1 180 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | 14 802.00 | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 775.00 | | 12 278.00 | 94 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 775.00 | | 12 278.00 | 94 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 548.00 | 17 447.00 | | 43 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 548.00 | 17 447.00 | | 43 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 836.00 | 135 836.00 | | 135 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 151.00 | 234 151.00 | | 234 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 610.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 942.00 | 8 480.00 | | 26 942.00 |
ST Autres comptes | 64 845.00 | 48 093.00 | | 64 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 276.00 | 29 109.00 | | 18 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 318.00 | 6 231.00 | | 1 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 267.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | 877.00 | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 830.00 | 242 072.00 | | 237 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 241.00 | 230 749.00 | | 218 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 381.00 | 91 913.00 | | 111 381.00 |