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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 573.00 | 49 128.00 | 9 445.00 | 58 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 734.00 | 192 593.00 | 150 141.00 | 342 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 650.00 | 243 035.00 | 190 616.00 | 433 650.00 |
BT Marchandises | 14 708.00 | 2 500.00 | 12 208.00 | 14 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
BZ Autres créances | 173 946.00 | 21 295.00 | 152 651.00 | 173 946.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 647.00 | 23 795.00 | 360 852.00 | 384 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 298.00 | 266 830.00 | 551 468.00 | 818 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 383.00 | 83 522.00 | | 92 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 496.00 | 8 862.00 | | 65 496.00 |
DL TOTAL (I) | 174 379.00 | 108 883.00 | | 174 379.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 324.00 | 221 048.00 | | 202 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 058.00 | 49 848.00 | | 52 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 036.00 | 69 762.00 | | 60 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 877.00 | 41 411.00 | | 20 877.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 2 350.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 088.00 | 384 419.00 | | 337 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 468.00 | 533 302.00 | | 551 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224.00 | 250.00 | | 7 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | 250.00 | | 7 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 11 244.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -10 994.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 523.00 | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 589.00 | 566 229.00 | | 691 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 093.00 | 557 368.00 | | 626 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 496.00 | 8 862.00 | | 65 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 632.00 | 39 689.00 | | 38 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 448.00 | | 28 202.00 | 405 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 105.00 | | 28 202.00 | 373 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 916.00 | 20 119.00 | | 222 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 602.00 | 20 119.00 | | 221 602.00 |