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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 140.00 | 19 007.00 | 12 133.00 | 31 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 435.00 | 197 635.00 | 24 800.00 | 222 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 848.00 | 217 915.00 | 36 933.00 | 254 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 544.00 | | 430 544.00 | 430 544.00 |
BZ Autres créances | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 705 180.00 | | 705 180.00 | 705 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 466.00 | | 1 173 466.00 | 1 173 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 314.00 | 217 915.00 | 1 210 399.00 | 1 428 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 586 081.00 | 462 895.00 | | 586 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 226.00 | 123 186.00 | | 89 226.00 |
DL TOTAL (I) | 680 818.00 | 591 592.00 | | 680 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 77 105.00 | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 699.00 | 55 845.00 | | 49 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 474.00 | 438 582.00 | | 456 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 582.00 | 573 993.00 | | 529 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 399.00 | 1 165 585.00 | | 1 210 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 582.00 | 573 993.00 | | 529 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 992.00 | | 23 739.00 | 233 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 883.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 254 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 852.00 | | 20 856.00 | 202 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 317.00 | 22 598.00 | | 195 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 3 000.00 | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 310.00 | 19 598.00 | | 179 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 474.00 | 456 474.00 | | 456 474.00 |
UX Autres créances clients | 430 544.00 | 430 544.00 | | 430 544.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 286.00 | 468 286.00 | | 468 286.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 582.00 | 529 582.00 | | 529 582.00 |