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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 089.00 | 613.00 | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 17 838.00 | 27 862.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 504.00 | 75 485.00 | 58 019.00 | 133 504.00 |
AX Avances et acomptes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 601.00 | 95 413.00 | 121 188.00 | 216 601.00 |
BT Marchandises | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 538.00 | | 1 450 538.00 | 1 450 538.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 1 064 290.00 | | 1 064 290.00 | 1 064 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 517.00 | | 2 662 517.00 | 2 662 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 117.00 | 95 413.00 | 2 783 705.00 | 2 879 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 606 241.00 | 680 494.00 | | 606 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 592.00 | 425 748.00 | | 633 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 713.00 | 1 217 121.00 | | 1 350 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 393 642.00 | | 144 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 148.00 | 564 239.00 | | 613 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 764.00 | 36 000.00 | | 43 764.00 |
EA Autres dettes | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 338.00 | 936 580.00 | | 589 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 992.00 | 1 930 462.00 | | 1 432 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 705.00 | 3 147 583.00 | | 2 783 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 277 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 277 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 2 273.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 627.00 | 15 757.00 | | 46 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 847.00 | -13 484.00 | | -45 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 550.00 | 171 523.00 | | 247 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 836.00 | 3 781 595.00 | | 4 277 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 244.00 | 3 355 847.00 | | 3 644 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 592.00 | 425 748.00 | | 633 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 649.00 | | 44 951.00 | 171 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 232.00 | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 485.00 | | 44 719.00 | 134 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415.00 | 21 997.00 | 95 413.00 | 73 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 515.00 | 2 089.00 | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 842.00 | 21 482.00 | 93 324.00 | 71 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 148.00 | 613 148.00 | | 613 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 338.00 | 589 338.00 | | 589 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 538.00 | 1 450 538.00 | | 1 450 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 487.00 | 1 498 792.00 | 34 695.00 | 1 533 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 992.00 | 1 432 992.00 | | 1 432 992.00 |