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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 083.00 | 25 023.00 | 10 060.00 | 35 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 583.00 | 25 023.00 | 309 559.00 | 334 583.00 |
BT Marchandises | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 733.00 | 25 023.00 | 398 709.00 | 423 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 395.00 | | | 305 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 709.00 | | | 398 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 618.00 | | 521 618.00 | 521 618.00 |
FG Production vendue services | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 495.00 | | 564 495.00 | 564 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 497.00 | | | 564 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 320.00 | | | 552 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 560.00 | | 2 889.00 | 333 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 334 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 35 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 060.00 | | 2 889.00 | 34 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 632.00 | 2 256.00 | 1 866.00 | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 632.00 | 2 256.00 | 1 866.00 | 24 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VI Groupe et associés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 918.00 | 23 419.00 | 9 499.00 | 32 918.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 137.00 | 62 105.00 | | 70 137.00 |