| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 341.00 | 18 549.00 | 168 792.00 | 187 341.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 480.00 | 50 580.00 | 900.00 | 51 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 3 781.00 | 930.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 605.00 | 156 561.00 | 409 044.00 | 565 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 149 137.00 | 229 471.00 | 919 666.00 | 1 149 137.00 |
BT Marchandises | 3 444 358.00 | | 3 444 358.00 | 3 444 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 454.00 | 2 085.00 | 853 369.00 | 855 454.00 |
BZ Autres créances | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
CF Disponibilités | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 182.00 | | 318 182.00 | 318 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 883.00 | 2 085.00 | 4 782 798.00 | 4 784 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 020.00 | 231 556.00 | 5 702 464.00 | 5 934 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 768.00 | 27 668.00 | | 35 768.00 |
DG Autres réserves | 88 666.00 | 84 807.00 | | 88 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 568.00 | 161 959.00 | | 220 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 316.00 | 774 434.00 | | 1 031 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 248.00 | 2 596 955.00 | | 2 901 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 085.00 | 84 180.00 | | 534 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 962.00 | 69 600.00 | | 46 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 694.00 | 675 796.00 | | 717 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 587.00 | 429 034.00 | | 419 587.00 |
EA Autres dettes | 51 572.00 | 36 314.00 | | 51 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 148.00 | 3 891 879.00 | | 4 671 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 464.00 | 4 666 312.00 | | 5 702 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 167.00 | 3 025 261.00 | | 4 034 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 184 839.00 | | 7 184 839.00 | 7 184 839.00 |
FG Production vendue services | 441 910.00 | | 441 910.00 | 441 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 748.00 | | 7 626 748.00 | 7 626 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 486.00 | 75 255.00 | | 21 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 705.00 | 127 241.00 | | 198 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 45.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 56 000.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 56 045.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 547.00 | 12 424.00 | | 18 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 33 925.00 | | 2 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 877.00 | 62 571.00 | | 20 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 232.00 | -6 526.00 | | -18 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 366.00 | 66 511.00 | | 70 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 359.00 | 6 878 373.00 | | 7 654 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 790.00 | 6 716 414.00 | | 7 433 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 568.00 | 161 959.00 | | 220 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 879.00 | 81 165.00 | | 30 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 162.00 | | 289 448.00 | 1 022 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 473.00 | 1 149 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 473.00 | 570 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 760.00 | | 171 061.00 | 407 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 402.00 | | 118 387.00 | 614 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 636.00 | 55 904.00 | 70.00 | 173 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 204.00 | 4 925.00 | | 64 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 433.00 | 50 979.00 | 70.00 | 109 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 694.00 | 717 694.00 | | 717 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
UX Autres créances clients | 852 961.00 | 852 961.00 | | 852 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 248.00 | 211 229.00 | 590 019.00 | 801 248.00 |
VI Groupe et associés | 534 085.00 | 534 085.00 | | 534 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 182.00 | 318 182.00 | | 318 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 735.00 | 1 230 735.00 | | 1 230 735.00 |
VW T.V.A. | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 186.00 | 4 034 167.00 | 590 019.00 | 4 624 186.00 |