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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 847 215.00 | | 10 847 215.00 | 10 847 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 873 658.00 | | 76 873 658.00 | 76 873 658.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 315 752.00 | | 315 752.00 | 315 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 191.00 | | 316 191.00 | 316 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 189 849.00 | | 77 189 849.00 | 77 189 849.00 |
CU Autres participations | 66 026 443.00 | | 66 026 443.00 | 66 026 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 940 850.00 | 49 940 850.00 | | 49 940 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841 963.00 | 1 841 963.00 | | 1 841 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 503 294.00 | 3 503 294.00 | | 3 503 294.00 |
DH Report à nouveau | 10 692 107.00 | 10 814 581.00 | | 10 692 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 954.00 | -122 474.00 | | -141 954.00 |
DL TOTAL (I) | 65 836 260.00 | 65 978 214.00 | | 65 836 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 138 074.00 | 10 536 609.00 | | 11 138 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 111 330.00 | | 114 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 353 589.00 | 10 647 940.00 | | 11 353 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 189 849.00 | 76 626 153.00 | | 77 189 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 252 406.00 | 231 528.00 | | 11 252 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 739 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 653.00 | 714 090.00 | | 739 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 607.00 | 836 564.00 | | 881 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 954.00 | -122 474.00 | | -141 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 456 457.00 | | 417 201.00 | 76 456 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 873 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 873 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 456 457.00 | | 417 201.00 | 76 456 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 138 074.00 | 11 138 074.00 | | 11 138 074.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
UP Prêts | 10 847 215.00 | 10 847 215.00 | | 10 847 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847 654.00 | 10 847 654.00 | | 10 847 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 353 589.00 | 11 252 406.00 | 101 183.00 | 11 353 589.00 |