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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 496.00 | 2 362.00 | 20 134.00 | 22 496.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 266 000.00 | 27 926.00 | 238 074.00 | 266 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 511.00 | 30 288.00 | 273 222.00 | 303 511.00 |
BZ Autres créances | 146 634.00 | | 146 634.00 | 146 634.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 409.00 | 30 288.00 | 422 121.00 | 452 409.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 863.00 | 677.00 | | 3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 212.00 | 3 186.00 | | 152 212.00 |
DL TOTAL (I) | 157 175.00 | 4 963.00 | | 157 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 725.00 | 275 081.00 | | 255 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 5 143.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 080.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | 2 614.00 | | 4 232.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 946.00 | 283 957.00 | | 264 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 121.00 | 288 920.00 | | 422 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 738.00 | 25 179.00 | | 175 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 526.00 | 21 993.00 | | 23 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 212.00 | 3 186.00 | | 152 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 511.00 | | | 303 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 748.00 | 11 540.00 | | 18 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | 900.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 10 640.00 | | 17 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 498.00 | 18 752.00 | 78 078.00 | 255 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 946.00 | 28 200.00 | 78 078.00 | 264 946.00 |