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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 326.00 | 19 039.00 | 74 287.00 | 93 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 19 805.00 | 21 912.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 7 388.00 | 1 943.00 | 9 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 099.00 | 46 232.00 | 152 867.00 | 199 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BN En cours de production de biens | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
BZ Autres créances | 235 871.00 | | 235 871.00 | 235 871.00 |
CF Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 131.00 | | 533 131.00 | 533 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 230.00 | 46 232.00 | 685 998.00 | 732 230.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 670.00 | 86 426.00 | | 187 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 305.00 | 101 244.00 | | -197 305.00 |
DL TOTAL (I) | 122 365.00 | 319 670.00 | | 122 365.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 841.00 | 6 520.00 | | 80 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 72 233.00 | | 2 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 045.00 | 98 549.00 | | 288 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 334.00 | 108 792.00 | | 140 334.00 |
EA Autres dettes | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 634.00 | 286 093.00 | | 558 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 998.00 | 615 763.00 | | 685 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 334.00 | 286 093.00 | | 517 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FD Production vendue biens | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
FG Production vendue services | 343 266.00 | | 343 266.00 | 343 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 157.00 | | 372 157.00 | 372 157.00 |
FM Production stockée | | | 39 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 861.00 | 1 176.00 | | 68 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 861.00 | 1 176.00 | | 73 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 6 840.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 365.00 | 16 840.00 | | 70 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | -15 664.00 | | 3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 943.00 | -78 300.00 | | -152 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 490.00 | 846 062.00 | | 614 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 796.00 | 744 817.00 | | 811 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 305.00 | 101 244.00 | | -197 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 933.00 | | 136 010.00 | 138 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 844.00 | 199 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 844.00 | 93 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 618.00 | | 69 552.00 | 99 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 614.00 | | 12 433.00 | 38 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 121.00 | 29 094.00 | 6 983.00 | 24 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 17 840.00 | 6 983.00 | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 939.00 | 11 254.00 | | 15 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 045.00 | 288 045.00 | | 288 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
VB T. V. A. | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 901.00 | 6 601.00 | 41 300.00 | 47 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 417.00 | 388 417.00 | | 388 417.00 |
VW T.V.A. | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 104.00 | 497 804.00 | 41 300.00 | 539 104.00 |