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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 037.00 | 426.00 | 2 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 223.00 | 142 873.00 | 118 350.00 | 261 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 426.00 | 255 084.00 | 227 342.00 | 482 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 732.00 | 399 994.00 | 346 739.00 | 746 732.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 150.00 | | 421 150.00 | 421 150.00 |
BZ Autres créances | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
CF Disponibilités | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 889.00 | | 884 889.00 | 884 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 621.00 | 399 994.00 | 1 231 628.00 | 1 631 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 798.00 | 408 181.00 | | 500 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 136.00 | 92 617.00 | | 30 136.00 |
DK Provisions réglementées | 32 755.00 | 23 995.00 | | 32 755.00 |
DL TOTAL (I) | 596 689.00 | 557 793.00 | | 596 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 285.00 | 444 608.00 | | 417 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 247.00 | 26 548.00 | | 22 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 850.00 | 61 398.00 | | 62 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 557.00 | 163 103.00 | | 132 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 939.00 | 695 657.00 | | 634 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 628.00 | 1 253 450.00 | | 1 231 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 167.00 | 508 052.00 | | 319 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 844.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 098.00 | | 151 742.00 | 653 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 108.00 | 746 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 108.00 | 743 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 055.00 | | 151 702.00 | 650 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 40.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 222.00 | 89 096.00 | 21 324.00 | 332 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 821.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 007.00 | 88 275.00 | 21 324.00 | 331 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 995.00 | 10 043.00 | 1 283.00 | 23 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 995.00 | 10 043.00 | 1 283.00 | 23 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 043.00 | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
UX Autres créances clients | 421 150.00 | 421 150.00 | | 421 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 050.00 | 100 278.00 | 315 772.00 | 416 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 939.00 | 319 167.00 | 315 772.00 | 634 939.00 |