| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 125 366.00 | 678 896.00 | 446 470.00 | 1 125 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 366.00 | 678 896.00 | 446 470.00 | 1 125 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 133 166.00 | | 133 166.00 | 133 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 600.00 | 678 896.00 | 588 704.00 | 1 267 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -546 622.00 | -608 948.00 | | -546 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 018.00 | 62 326.00 | | 62 018.00 |
DK Provisions réglementées | 341 381.00 | 384 731.00 | | 341 381.00 |
DL TOTAL (I) | -135 723.00 | -154 391.00 | | -135 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 123.00 | 256 665.00 | | 208 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 098.00 | 494 927.00 | | 495 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 205.00 | 10 583.00 | | 21 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 371.00 | | |
EA Autres dettes | | 72 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 427.00 | 836 273.00 | | 724 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 704.00 | 681 882.00 | | 588 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 098.00 | | | 495 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 350.00 | 43 279.00 | | 43 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 022.00 | 155 888.00 | | 153 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 004.00 | 93 562.00 | | 91 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 018.00 | 62 326.00 | | 62 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 366.00 | | | 1 125 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 366.00 | | | 1 125 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 780.00 | 56 116.00 | | 622 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 780.00 | 56 116.00 | | 622 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 731.00 | | 43 350.00 | 384 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 731.00 | | 43 350.00 | 384 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 123.00 | 48 448.00 | 159 675.00 | 208 123.00 |
VI Groupe et associés | 495 098.00 | 495 098.00 | | 495 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 427.00 | 564 752.00 | 159 675.00 | 724 427.00 |