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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 4 746.00 | 367.00 | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 369 240.00 | 18 768.00 | 350 472.00 | 369 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 452.00 | 20 018.00 | 434.00 | 20 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 212.00 | 126 070.00 | 115 142.00 | 241 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 191.00 | 170 226.00 | 703 965.00 | 874 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 365.00 | | 530 365.00 | 530 365.00 |
CF Disponibilités | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 028.00 | | 567 028.00 | 567 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 219.00 | 170 226.00 | 1 270 994.00 | 1 441 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 785.00 | 174 790.00 | | 275 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 548.00 | 100 996.00 | | 172 548.00 |
DL TOTAL (I) | 525 334.00 | 352 785.00 | | 525 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 153.00 | 642 804.00 | | 592 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 671.00 | 86 171.00 | | 72 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | 45 672.00 | | 16 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 774.00 | 37 570.00 | | 64 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 660.00 | 812 216.00 | | 745 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 994.00 | 1 165 002.00 | | 1 270 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 229.00 | | 577 229.00 | 577 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 229.00 | | 577 229.00 | 577 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 627.00 | 22 585.00 | | 7 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 206.00 | 22 585.00 | | 15 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 1 592.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 24 063.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 476.00 | -1 478.00 | | 14 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 802.00 | 17 403.00 | | 33 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 557.00 | 606 966.00 | | 665 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 009.00 | 505 971.00 | | 493 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 548.00 | 100 996.00 | | 172 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 943.00 | 58 283.00 | | 111 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 1 033.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 606.00 | 57 249.00 | | 107 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 153.00 | 592 153.00 | | 592 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956.00 | 4 407.00 | 2 549.00 | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 660.00 | 745 660.00 | | 745 660.00 |