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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
084 Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
110 Total général Actif | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
242 Autres charges externes. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 652.00 | | | 652.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 974.00 | | | 3 974.00 |