| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 863.00 | 33 408.00 | 4 455.00 | 37 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 244.00 | 35 777.00 | 36 467.00 | 72 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 807.00 | 70 264.00 | 45 542.00 | 115 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 775.00 | | 304 775.00 | 304 775.00 |
BZ Autres créances | 144 805.00 | | 144 805.00 | 144 805.00 |
CF Disponibilités | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 947.00 | | 700 947.00 | 700 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 754.00 | 70 264.00 | 746 489.00 | 816 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 673.00 | 256 956.00 | | 294 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 699.00 | 37 717.00 | | 41 699.00 |
DL TOTAL (I) | 345 172.00 | 303 473.00 | | 345 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 685.00 | 50 107.00 | | 24 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 153.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 009.00 | 120 211.00 | | 191 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 196.00 | 114 451.00 | | 110 196.00 |
EA Autres dettes | 43 457.00 | 5 404.00 | | 43 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 645.00 | 26 190.00 | | 31 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 317.00 | 317 985.00 | | 401 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 489.00 | 621 458.00 | | 746 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 472.00 | 316 515.00 | | 388 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 977.00 | | 1 082 977.00 | 1 082 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 977.00 | | 1 082 977.00 | 1 082 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 487.00 | 7 336.00 | | 45 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 11 167.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 167.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 1 674.00 | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 4 694.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 6 368.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 752.00 | 4 798.00 | | 2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 12 856.00 | | 16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 564.00 | 1 470 589.00 | | 1 147 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 865.00 | 1 432 871.00 | | 1 105 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 699.00 | 37 717.00 | | 41 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 546.00 | 18 001.00 | | 35 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 723.00 | | 2 733.00 | 113 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 115 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 110 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 523.00 | | 2 733.00 | 107 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 499.00 | 21 785.00 | 19.00 | 48 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 419.00 | 21 785.00 | 19.00 | 47 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 009.00 | 191 009.00 | | 191 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 304 775.00 | | | 304 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VC Groupe et associés | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 685.00 | 11 840.00 | 12 845.00 | 24 685.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 830.00 | 454 830.00 | | 454 830.00 |
VW T.V.A. | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 317.00 | 388 472.00 | 12 845.00 | 401 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | 11 539.00 | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | 7 218.00 | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 177 936.00 | 107 499.00 | | 177 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 300.00 | 61 185.00 | | 45 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 718.00 | 29 181.00 | | 65 718.00 |
YT Sous‐traitance | 381 969.00 | 598 789.00 | | 381 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 900.00 | 2 921.00 | | 8 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | -128.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 971.00 | 11 411.00 | | 12 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 710.00 | 777 613.00 | | 623 710.00 |