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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 903.00 | 5 499.00 | 10 404.00 | 15 903.00 |
AP Constructions | 2 279.00 | 1 747.00 | 532.00 | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 462.00 | 179 134.00 | 92 328.00 | 271 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 6 027.00 | 1 091.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 789.00 | 318 976.00 | 140 813.00 | 459 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 555.00 | | 502 555.00 | 502 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BZ Autres créances | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 475.00 | | 950 475.00 | 950 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 264.00 | 318 976.00 | 1 091 288.00 | 1 410 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 299.00 | 45 920.00 | | 11 299.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 117.00 | 224 071.00 | | 224 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 166.00 | 224 299.00 | | 282 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 078.00 | 85 159.00 | | 160 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 171.00 | 620 203.00 | | 867 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 288.00 | 844 275.00 | | 1 091 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 371.00 | 74 730.00 | 29 125.00 | 273 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 2 226.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 098.00 | 72 504.00 | 29 125.00 | 270 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 736.00 | 98 726.00 | 4 010.00 | 102 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 367.00 | 649 698.00 | 179 069.00 | 850 367.00 |