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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 4 622.00 | 1 295.00 | 5 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 059.00 | 20 622.00 | 367 437.00 | 388 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
BZ Autres créances | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
CF Disponibilités | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 576.00 | | 262 576.00 | 262 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 635.00 | 20 622.00 | 630 013.00 | 650 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
CU Autres participations | 361 590.00 | 16 000.00 | 345 590.00 | 361 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 530.00 | 143 530.00 | | 143 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
DH Report à nouveau | 286 702.00 | 444 282.00 | | 286 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 786.00 | 32 420.00 | | 70 786.00 |
DL TOTAL (I) | 515 371.00 | 634 585.00 | | 515 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 155.00 | 26 633.00 | | 27 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 1 278.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 760.00 | 50 871.00 | | 86 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 642.00 | 78 782.00 | | 114 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 013.00 | 713 367.00 | | 630 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 642.00 | 78 782.00 | | 114 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 989.00 | 201 519.00 | | 235 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 203.00 | 169 099.00 | | 165 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 786.00 | 32 420.00 | | 70 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 059.00 | | 10 000.00 | 378 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 142.00 | | 10 000.00 | 372 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771.00 | 881.00 | 31.00 | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 881.00 | 31.00 | 3 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UX Autres créances clients | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
VI Groupe et associés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |