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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 854.00 | 10 936.00 | 6 917.00 | 17 854.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 319.00 | 10 936.00 | 7 383.00 | 18 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
072 Créances – Autres | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
084 Disponibilités | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
110 Total général Actif | 97 614.00 | 10 936.00 | 86 678.00 | 97 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 277.00 | 206 756.00 | | 204 277.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 348.00 | 73.00 | | 4 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 125.00 | 206 829.00 | | 218 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 911.00 | 31 547.00 | | 41 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | 868.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 40 900.00 | 48 108.00 | | 40 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 2 029.00 | | 1 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 433.00 | 104 634.00 | | 93 433.00 |
252 Charges sociales | 36 743.00 | 34 835.00 | | 36 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 1 598.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 1.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 735.00 | 223 619.00 | | 216 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 390.00 | -16 790.00 | | 1 390.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 384.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 252.00 | -17 167.00 | | 1 252.00 |