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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 771.00 | 52 678.00 | 1 093.00 | 53 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 466.00 | 52 678.00 | 55 788.00 | 108 466.00 |
BT Marchandises | 321 020.00 | | 321 020.00 | 321 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 180 714.00 | | 180 714.00 | 180 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 088.00 | | 541 088.00 | 541 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 554.00 | 52 678.00 | 596 876.00 | 649 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | 414 722.00 | 426 403.00 | | 414 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 567.00 | -11 681.00 | | -27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 394 675.00 | 422 242.00 | | 394 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 419.00 | 76 838.00 | | 75 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 111 879.00 | | 50 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 652.00 | 44 676.00 | | 26 652.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 201.00 | 233 408.00 | | 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 876.00 | 655 650.00 | | 596 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 201.00 | 233 408.00 | | 152 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 978.00 | 700.00 | | 51 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 978.00 | 700.00 | | 51 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 850.00 | 39 155.00 | 4 695.00 | 43 850.00 |
VW T.V.A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 201.00 | 152 201.00 | 50 000.00 | 202 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 580.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | 3 455.00 | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 8 236.00 | 8 886.00 | | 8 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 140.00 | 28 512.00 | | 28 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 2 007.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | 2 587.00 | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 071.00 | 61 310.00 | | 69 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 994.00 | 20 282.00 | | 31 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 839.00 | 40 853.00 | | 39 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |