| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 520.00 | 16 570.00 | 22 949.00 | 39 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 032.00 | | 76 032.00 | 76 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 15 996.00 | 5 964.00 | 10 032.00 | 15 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 721.00 | 21 540.00 | 38 181.00 | 59 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 748.00 | 191 088.00 | 290 660.00 | 481 748.00 |
BF Prêts | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 805.00 | 235 163.00 | 570 643.00 | 805 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BT Marchandises | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 594.00 | 2 516.00 | 1 043 078.00 | 1 045 594.00 |
BZ Autres créances | 388 923.00 | | 388 923.00 | 388 923.00 |
CF Disponibilités | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 441.00 | 2 516.00 | 1 665 925.00 | 1 668 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 246.00 | 237 679.00 | 2 236 567.00 | 2 474 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 821.00 | 55 123.00 | | 24 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 746.00 | 102 444.00 | | 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | 30 924.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 243 099.00 | 243 491.00 | | 243 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 381.00 | 333 164.00 | | 588 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 355.00 | 394 275.00 | | 544 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 372.00 | 833 054.00 | | 811 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 299.00 | 12 093.00 | | 43 299.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 21 590.00 | | 5 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 468.00 | 1 598 039.00 | | 1 993 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 567.00 | 1 841 530.00 | | 2 236 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 589.00 | 43 945.00 | 7 084 535.00 | 7 040 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 589.00 | 43 945.00 | 7 084 535.00 | 7 040 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 071.00 | 21 996.00 | | 62 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | 52 000.00 | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 271.00 | 73 996.00 | | 105 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 666.00 | 72 259.00 | | 131 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 825.00 | 48 804.00 | | 17 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 491.00 | 121 062.00 | | 149 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 220.00 | -47 066.00 | | -44 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 880.00 | 6 476 548.00 | | 7 375 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 347.00 | 6 445 623.00 | | 7 345 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 533.00 | 30 924.00 | | 30 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 937.00 | | 365 900.00 | 527 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 990.00 | 126 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 031.00 | 805 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 041.00 | 557 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 997.00 | | 3 654.00 | 117 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 661.00 | | 323 846.00 | 290 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 279.00 | | 38 400.00 | 119 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 778.00 | 121 601.00 | 39 216.00 | 152 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 4 783.00 | | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 991.00 | 116 819.00 | 39 216.00 | 140 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | | 1 032.00 | 3 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548.00 | | 1 032.00 | 3 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | | 1 032.00 | 3 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 355.00 | 544 355.00 | | 544 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 477.00 | 275 477.00 | | 275 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UP Prêts | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 871.00 | 1 017 871.00 | | 1 017 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VB T. V. A. | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VC Groupe et associés | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 361.00 | 66 189.00 | 374 443.00 | 538 361.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 525.00 | | | 240 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 943.00 | 1 506 564.00 | 113 379.00 | 1 619 943.00 |
VW T.V.A. | 289 173.00 | 289 173.00 | | 289 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 178.00 | 1 521 005.00 | 374 443.00 | 1 993 178.00 |