| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 000.00 | 813.00 | 67 187.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 856 312.00 | 4 209 467.00 | 11 646 845.00 | 15 856 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 847.00 | | 504 847.00 | 504 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 464.00 | 44 982.00 | 84 482.00 | 129 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 558 623.00 | 4 255 263.00 | 12 303 360.00 | 16 558 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
BZ Autres créances | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
CF Disponibilités | 192 501.00 | | 192 501.00 | 192 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 434.00 | | 538 434.00 | 538 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 268 107.00 | 4 255 263.00 | 13 012 844.00 | 17 268 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 338 000.00 | 4 338 000.00 | | 4 338 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 181.00 | -437 762.00 | | -539 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 642.00 | -101 419.00 | | -92 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 539.00 | 36 789.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 716.00 | 3 835 608.00 | | 3 740 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852 095.00 | 9 291 948.00 | | 8 852 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 629.00 | 116 220.00 | | 209 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 54 137.00 | | 64 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 679.00 | 97 651.00 | | 139 679.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 24 597.00 | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 272 128.00 | 9 584 552.00 | | 9 272 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 012 844.00 | 13 420 160.00 | | 13 012 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 852 095.00 | | | 8 852 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 237 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 7 285.00 | | 11 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 500.00 | 3 000.00 | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 950.00 | 4 285.00 | | -22 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 675.00 | 1 288 981.00 | | 1 248 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 317.00 | 1 390 400.00 | | 1 341 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 642.00 | -101 419.00 | | -92 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 287 290.00 | | 2 609 046.00 | 16 287 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337 713.00 | 16 558 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337 713.00 | 16 361 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157 826.00 | | 2 541 046.00 | 16 157 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 464.00 | | | 129 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 140.00 | 758 891.00 | | 3 294 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 140.00 | 758 078.00 | | 3 294 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 824.00 | 35 426.00 | | 121 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 806.00 | 35 426.00 | | 166 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 806.00 | 35 426.00 | | 166 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 629.00 | 209 629.00 | | 209 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
UX Autres créances clients | 193 842.00 | 193 842.00 | | 193 842.00 |
VB T. V. A. | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 851 635.00 | 3 176 410.00 | 2 026 710.00 | 8 851 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 647.00 | 442 647.00 | | 442 647.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 272 128.00 | 3 596 903.00 | 2 026 710.00 | 9 272 128.00 |