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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 736.00 | 35 919.00 | 12 817.00 | 48 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 570.00 | 5 312.00 | 5 258.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 887.00 | 18 943.00 | 12 944.00 | 31 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 313.00 | 60 174.00 | 52 139.00 | 112 313.00 |
BT Marchandises | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
BZ Autres créances | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
CF Disponibilités | 342 574.00 | | 342 574.00 | 342 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 444.00 | | 733 444.00 | 733 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 757.00 | 60 174.00 | 785 583.00 | 845 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 619 660.00 | 529 559.00 | | 619 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 325.00 | 90 101.00 | | 65 325.00 |
DL TOTAL (I) | 725 685.00 | 660 360.00 | | 725 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 694.00 | 36 222.00 | | 18 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 24 687.00 | | 19 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 758.00 | 34 912.00 | | 21 758.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 44.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 899.00 | 95 866.00 | | 59 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 583.00 | 756 226.00 | | 785 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 899.00 | 95 866.00 | | 59 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 981.00 | | 177 981.00 | 177 981.00 |
FG Production vendue services | 191 121.00 | 131 185.00 | 322 306.00 | 191 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 102.00 | 131 185.00 | 500 287.00 | 369 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 897.00 | | | -49 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 496.00 | | 17 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 160.00 | 536 386.00 | | 553 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 835.00 | 446 285.00 | | 487 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 325.00 | 90 101.00 | | 65 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 544.00 | | 24 060.00 | 100 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 791.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 291.00 | 112 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 63 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 42 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 336.00 | | 14 000.00 | 50 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 297.00 | | 10 060.00 | 37 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 048.00 | 18 090.00 | 5 500.00 | 48 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 445.00 | 10 074.00 | 600.00 | 26 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | 8 016.00 | 4 900.00 | 21 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VI Groupe et associés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |