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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 486.00 | 5 965.00 | 6 521.00 | 12 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 746.00 | 650.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 497.00 | 89 314.00 | 14 183.00 | 103 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 206.00 | 96 025.00 | 79 181.00 | 175 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 552.00 | | 698 552.00 | 698 552.00 |
BZ Autres créances | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CF Disponibilités | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 687.00 | | 868 687.00 | 868 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 892.00 | 96 024.00 | 947 868.00 | 1 043 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 411.00 | | | 448 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 349.00 | | | -187 349.00 |
DL TOTAL (I) | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
DP Provisions pour risques | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 112.00 | | | 361 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 305.00 | | | 624 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 868.00 | | | 947 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 305.00 | | | 624 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 613.00 | | 9 593.00 | 165 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | 6 521.00 | 5 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 821.00 | | 3 072.00 | 101 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 544.00 | 11 480.00 | | 84 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 580.00 | 11 480.00 | | 78 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 915.00 | 184 915.00 | | 184 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 698 552.00 | 698 552.00 | | 698 552.00 |
VB T. V. A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 003.00 | 783 003.00 | | 783 003.00 |
VW T.V.A. | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 305.00 | 624 305.00 | | 624 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |