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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 127.00 | 1 049.00 | 1 411 078.00 | 1 412 127.00 |
BZ Autres créances | 609 370.00 | | 609 370.00 | 609 370.00 |
CF Disponibilités | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 637.00 | | 678 637.00 | 678 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 764.00 | 1 049.00 | 2 089 715.00 | 2 090 764.00 |
CU Autres participations | 1 406 266.00 | | 1 406 266.00 | 1 406 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 65 100.00 | | 71 600.00 |
DH Report à nouveau | 512 788.00 | 509 864.00 | | 512 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 884.00 | 126 424.00 | | 156 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 272.00 | 1 731 388.00 | | 1 771 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 658.00 | 91 703.00 | | 73 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 13 575.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 669.00 | 242 177.00 | | 228 669.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 444.00 | 398 169.00 | | 318 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 715.00 | 2 129 557.00 | | 2 089 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 444.00 | 398 169.00 | | 318 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | 8 477.00 | | 5 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 065.00 | 1.00 | | 10 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 39.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 39.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 926.00 | -38.00 | | 9 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 136.00 | 20 568.00 | | 41 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 859.00 | 1 583 760.00 | | 1 668 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 975.00 | 1 457 336.00 | | 1 511 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 884.00 | 126 424.00 | | 156 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 616.00 | | 230.00 | 1 470 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 719.00 | 1 412 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 719.00 | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 848.00 | | 230.00 | 1 410 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 768.00 | | 58 719.00 | 59 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 768.00 | | 58 719.00 | 59 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 715.00 | 605 715.00 | | 605 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 548.00 | 612 736.00 | 4 812.00 | 617 548.00 |
VW T.V.A. | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 444.00 | 318 444.00 | | 318 444.00 |