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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 318.00 | | 194 318.00 | 194 318.00 |
CF Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 592.00 | 28 423.00 | 213 169.00 | 241 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 760.00 | 897.00 | | -8 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471.00 | -9 658.00 | | -6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 45 268.00 | 51 739.00 | | 45 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 685.00 | 194 685.00 | | 164 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 6.00 | | 86.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 3 048.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 900.00 | 197 766.00 | | 167 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 169.00 | 249 506.00 | | 213 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876.00 | 3 950.00 | | 4 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348.00 | 13 608.00 | | 11 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471.00 | -9 658.00 | | -6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |