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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 481.00 | 33 740.00 | 135 740.00 | 169 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 581.00 | 34 840.00 | 135 740.00 | 170 581.00 |
BT Marchandises | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
BZ Autres créances | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
CF Disponibilités | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 712.00 | | 647 712.00 | 647 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 293.00 | 34 840.00 | 783 452.00 | 818 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
DK Provisions réglementées | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 392 992.00 | | | 392 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 460.00 | | | 390 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 452.00 | | | 783 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 448.00 | | | 297 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 027.00 | | 553.00 | 170 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 027.00 | | 553.00 | 170 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 20 207.00 | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633.00 | 20 207.00 | | 14 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 244.00 | 230 244.00 | | 230 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VB T. V. A. | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 055.00 | 31 042.00 | 93 012.00 | 124 055.00 |
VI Groupe et associés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 886.00 | 204 886.00 | | 204 886.00 |
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 460.00 | 297 448.00 | 93 012.00 | 390 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
ST Autres comptes | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
YT Sous‐traitance | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 047.00 | | | 234 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 446.00 | | | 343 446.00 |
ZE Dividendes | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |