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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 635.00 | 5.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 540.00 | 97 749.00 | 54 791.00 | 152 540.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 680.00 | 99 385.00 | 55 296.00 | 154 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 834.00 | 1 764.00 | 117 069.00 | 118 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 559 966.00 | | 559 966.00 | 559 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 001.00 | 1 764.00 | 710 237.00 | 712 001.00 |
110 Total général Actif | 866 681.00 | 101 149.00 | 765 532.00 | 866 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 192.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 944.00 | | | 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 944.00 | | | 944.00 |