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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 1 914.00 | 7 551.00 | 9 465.00 |
AH Fonds commercial | 2 921 600.00 | | 2 921 600.00 | 2 921 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 1 527.00 | 1 317.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 578.00 | 66 131.00 | 56 447.00 | 122 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 337.00 | 69 572.00 | 3 003 765.00 | 3 073 337.00 |
BT Marchandises | 213 194.00 | | 213 194.00 | 213 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BZ Autres créances | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
CF Disponibilités | 475 653.00 | | 475 653.00 | 475 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 681.00 | | 794 681.00 | 794 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 018.00 | 69 572.00 | 3 798 446.00 | 3 868 018.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 670.00 | 12 000.00 | | 25 670.00 |
DG Autres réserves | 141 608.00 | 1 882.00 | | 141 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 024.00 | 273 397.00 | | 286 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 302.00 | 987 278.00 | | 1 153 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 929.00 | 2 480 337.00 | | 2 228 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 77.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 000.00 | 304 449.00 | | 334 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | 165 567.00 | | 71 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 144.00 | 2 950 429.00 | | 2 645 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 446.00 | 3 937 708.00 | | 3 798 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 751.00 | 21 821.00 | | 47 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 947.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 783.00 | 20 875.00 | | 46 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 929.00 | 253 105.00 | 1 029 624.00 | 2 228 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 184.00 | 105 833.00 | 16 350.00 | 122 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 144.00 | 669 321.00 | 1 029 624.00 | 2 645 144.00 |