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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 9 443.00 | 1 507.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 319.00 | 462.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | 1 446.00 | 485.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 693.00 | 15 208.00 | 11 486.00 | 26 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 228 419.00 | | 228 419.00 | 228 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 556.00 | | 319 556.00 | 319 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 249.00 | 15 208.00 | 331 042.00 | 346 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 239.00 | 53 042.00 | | 90 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | 37 196.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 145 121.00 | 99 039.00 | | 145 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 010.00 | 5 017.00 | | 65 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | 10 252.00 | | 7 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 877.00 | 40 739.00 | | 23 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 44 688.00 | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 333.00 | 24 588.00 | | 23 333.00 |
EA Autres dettes | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 921.00 | 130 282.00 | | 185 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 042.00 | 229 321.00 | | 331 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 921.00 | 130 282.00 | | 120 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 946.00 | | 919 946.00 | 919 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 946.00 | | 919 946.00 | 919 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | 113.00 | | 2 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 7 464.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 060.00 | 1 196 288.00 | | 949 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 978.00 | 1 159 092.00 | | 902 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 082.00 | 37 196.00 | | 46 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 671.00 | 1 536.00 | | 13 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 960.00 | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 576.00 | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 010.00 | 10.00 | 65 000.00 | 65 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 368.00 | 59 868.00 | 500.00 | 60 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 044.00 | 97 044.00 | 65 000.00 | 162 044.00 |