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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 440.00 | 22 857.00 | 5 583.00 | 28 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 753.00 | 18 249.00 | 16 504.00 | 34 753.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 594.00 | 41 106.00 | 29 487.00 | 70 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 804.00 | 27 665.00 | 26 139.00 | 53 804.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
084 Disponibilités | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 947.00 | 27 665.00 | 113 282.00 | 140 947.00 |
110 Total général Actif | 211 540.00 | 68 771.00 | 142 769.00 | 211 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 413 570.00 | | | 413 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 570.00 | 401 236.00 | | 413 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 924.00 | 685.00 | | 10 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 494.00 | 401 921.00 | | 426 494.00 |
242 Autres charges externes. | 200 488.00 | 134 716.00 | | 200 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | 8 359.00 | | 8 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 566.00 | 166 412.00 | | 130 566.00 |
252 Charges sociales | 48 654.00 | 67 640.00 | | 48 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 437.00 | 3 583.00 | | 3 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 275.00 | 10 460.00 | | 12 275.00 |
262 Autres charges | 8 984.00 | 10.00 | | 8 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 540.00 | 391 179.00 | | 412 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 955.00 | 10 742.00 | | 13 955.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 75.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 1 593.00 | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 841.00 | 9 029.00 | | 11 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 970.00 | | | 8 970.00 |