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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 805.00 | 36 305.00 | 37 500.00 | 73 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020 020.00 | | 2 020 020.00 | 2 020 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 663.00 | 40 090.00 | 10 573.00 | 50 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 431.00 | 128.00 | 2 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 008.00 | 148 038.00 | 2 264 970.00 | 2 413 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
BT Marchandises | 61 222.00 | 851.00 | 60 371.00 | 61 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
BZ Autres créances | 1 129 258.00 | | 1 129 258.00 | 1 129 258.00 |
CF Disponibilités | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 534.00 | 851.00 | 1 433 682.00 | 1 434 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 541.00 | 148 889.00 | 3 698 652.00 | 3 847 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 363.00 | 69 212.00 | 128 151.00 | 197 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 292 549.00 | | |
DG Autres réserves | 401 347.00 | 108 798.00 | | 401 347.00 |
DH Report à nouveau | -728 475.00 | | | -728 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 004.00 | -728 475.00 | | -1 002 004.00 |
DK Provisions réglementées | 21 356.00 | 21 941.00 | | 21 356.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 675.00 | -304 087.00 | | -1 306 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478 000.00 | 2 360 000.00 | | 4 478 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 370.00 | 671 571.00 | | 525 370.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 1 140.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 327.00 | 3 032 711.00 | | 5 005 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 652.00 | 2 728 624.00 | | 3 698 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
FD Production vendue biens | 336 585.00 | 2 304.00 | 338 889.00 | 336 585.00 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 014.00 | 2 304.00 | 374 318.00 | 372 014.00 |
FM Production stockée | | | 3 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 638 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 747.00 | 5 087.00 | | 6 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 5 087.00 | | 6 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 162.00 | 5 602.00 | | 6 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | 5 602.00 | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -515.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 246.00 | -362 174.00 | | -315 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 927.00 | 1 016 583.00 | | 1 023 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 931.00 | 1 745 058.00 | | 2 025 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 004.00 | -728 475.00 | | -1 002 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 215.00 | | 716 763.00 | 1 703 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | 2 413 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 970.00 | 2 093 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 629.00 | | 648 166.00 | 1 452 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 222.00 | | 68 597.00 | 53 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 536.00 | 51 472.00 | 6 970.00 | 103 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 740.00 | 39 473.00 | | 29 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 160.00 | 10 115.00 | 6 970.00 | 33 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 636.00 | 1 885.00 | | 40 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 941.00 | 6 162.00 | 6 747.00 | 21 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 745.00 | 851.00 | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 851.00 | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 685.00 | 7 013.00 | 7 492.00 | 22 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 162.00 | 6 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 370.00 | 525 370.00 | | 525 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VB T. V. A. | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 782.00 | 1 001 782.00 | | 1 001 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 478 000.00 | 4 478 000.00 | | 4 478 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 750.00 | 1 220 750.00 | | 1 220 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 327.00 | 5 005 327.00 | | 5 005 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |