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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 1 852.00 | 251.00 | 2 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 651.00 | 2 400.00 | 251.00 | 2 651.00 |
060 Stock marchandises | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
110 Total général Actif | 30 957.00 | 2 400.00 | 28 557.00 | 30 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 799.00 | 7 054.00 | | 14 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 172.00 | 44 851.00 | | 34 172.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 4 800.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 590.00 | 56 705.00 | | 50 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 055.00 | 10 265.00 | | 19 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | -3 590.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 12 406.00 | 29 202.00 | | 12 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 3 138.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 201.00 | 15 201.00 | | 30 201.00 |
252 Charges sociales | 7 804.00 | 8 175.00 | | 7 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 526.00 | 62 686.00 | | 71 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 936.00 | -5 981.00 | | -20 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 936.00 | -5 981.00 | | -20 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 913.00 | | | 36 913.00 |