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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 610.00 | 68 181.00 | 6 429.00 | 74 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 14 056.00 | 3 582.00 | 17 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 940.00 | 82 236.00 | 10 704.00 | 92 940.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 652.00 | 20 809.00 | 10 843.00 | 31 652.00 |
BZ Autres créances | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 666.00 | 20 809.00 | 89 856.00 | 110 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 606.00 | 103 045.00 | 100 560.00 | 203 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 078.00 | 366.00 | | 58 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 515.00 | 57 711.00 | | -60 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063.00 | 63 578.00 | | 3 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 020.00 | 2 298.00 | | 32 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 30 499.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 754.00 | 27 273.00 | | 31 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 497.00 | 60 071.00 | | 97 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 560.00 | 152 249.00 | | 100 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 2 088.00 | | 3 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 445.00 | 30 688.00 | | 18 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 584.00 | -30 688.00 | | 33 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 13 316.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 633.00 | 604 532.00 | | 204 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 148.00 | 546 821.00 | | 265 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 515.00 | 57 711.00 | | -60 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 685.00 | 14 411.00 | | 7 685.00 |