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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 322.00 | 38 668.00 | 32 655.00 | 71 322.00 |
040 Immobilisations financières | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 540.00 | 60 168.00 | 261 372.00 | 321 540.00 |
060 Stock marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
110 Total général Actif | 357 954.00 | 60 168.00 | 297 785.00 | 357 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
230 Autres produits | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 783.00 | | | 317 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |