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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 58 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 579.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 189.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 539.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 275.00 | 31 944.00 | | 32 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844.00 | 331.00 | | 10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 48 619.00 | 37 775.00 | | 48 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 548.00 | 87 197.00 | | 73 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 8 011.00 | | 6 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 634.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 028.00 | 7 709.00 | | 14 028.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 920.00 | 107 551.00 | | 112 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 539.00 | 145 326.00 | | 161 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 030.00 | 35 196.00 | | 62 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 778.00 | 172 657.00 | | 140 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 934.00 | 172 326.00 | | 129 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 844.00 | 331.00 | | 10 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 639.00 | | | 236 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 639.00 | | | 231 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 347.00 | 16 713.00 | | 106 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 347.00 | 16 713.00 | | 106 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UX Autres créances clients | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |